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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 000.00 | 361 019.00 | 333 981.00 | 695 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 794.00 | 1 217 019.00 | 3 153 775.00 | 4 370 794.00 |
BZ Autres créances | 2 970 521.00 | | 2 970 521.00 | 2 970 521.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 660.00 | | 2 973 660.00 | 2 973 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 454.00 | 1 217 019.00 | 6 127 435.00 | 7 344 454.00 |
CU Autres participations | 3 675 794.00 | 856 000.00 | 2 819 794.00 | 3 675 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 937 310.00 | 2 937 310.00 | | 2 937 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
DH Report à nouveau | -371 345.00 | 160 083.00 | | -371 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 981.00 | -531 428.00 | | -120 981.00 |
DK Provisions réglementées | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 064.00 | 3 125 045.00 | | 3 004 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 386.00 | 568 244.00 | | 300 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 386.00 | 568 244.00 | | 300 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 474.00 | 2 785 824.00 | | 2 592 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 16 700.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651.00 | 3 832.00 | | 5 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 999.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 985.00 | 2 807 355.00 | | 2 822 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 435.00 | 6 500 644.00 | | 6 127 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 375 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 363.00 | 236 935.00 | | 421 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 344.00 | 768 363.00 | | 542 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 981.00 | -531 428.00 | | -120 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 795.00 | | 999.00 | 4 369 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674 795.00 | | 999.00 | 3 674 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 519.00 | 69 500.00 | | 291 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 519.00 | 69 500.00 | | 291 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 244.00 | 1 357.00 | 269 215.00 | 568 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 980.00 | 1 357.00 | 269 215.00 | 1 508 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 357.00 | 269 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 760.00 | | | 2 755 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 095.00 | 92 095.00 | | 2 592 095.00 |
VI Groupe et associés | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 486.00 | | | 182 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 521.00 | 2 970 521.00 | | 2 970 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 985.00 | 322 985.00 | | 2 822 985.00 |