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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 000.00 | 569 519.00 | 125 481.00 | 695 000.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 127.00 | 1 120 519.00 | 5 250 608.00 | 6 371 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BZ Autres créances | 3 068 414.00 | | 3 068 414.00 | 3 068 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 500.00 | 34 300.00 | 1 566 200.00 | 1 600 500.00 |
CF Disponibilités | 2 114 102.00 | | 2 114 102.00 | 2 114 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 550.00 | 34 300.00 | 6 763 250.00 | 6 797 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 168 677.00 | 1 154 819.00 | 12 013 858.00 | 13 168 677.00 |
CU Autres participations | 3 676 127.00 | 551 000.00 | 3 125 127.00 | 3 676 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 937 310.00 | 2 937 310.00 | | 2 937 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DH Report à nouveau | 15 886.00 | 125 755.00 | | 15 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 053.00 | -109 868.00 | | 132 053.00 |
DK Provisions réglementées | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 948.00 | 3 518 895.00 | | 3 650 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 372.00 | 73 737.00 | | 2 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 372.00 | 73 737.00 | | 2 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 110.00 | 2 500 065.00 | | 2 500 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777 423.00 | 5 717 600.00 | | 5 777 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 20 020.00 | | 42 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 201.00 | 3 957.00 | | 38 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 1 998.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 360 538.00 | 8 243 640.00 | | 8 360 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 858.00 | 11 836 272.00 | | 12 013 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 500.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 106 545.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 106 545.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 500.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 622.00 | 385 894.00 | | 558 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 569.00 | 495 762.00 | | 426 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 053.00 | -109 868.00 | | 132 053.00 |