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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 000.00 | 639 019.00 | 55 981.00 | 695 000.00 |
BF Prêts | 2 012 534.00 | | 2 012 534.00 | 2 012 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 661.00 | 1 190 019.00 | 5 193 642.00 | 6 383 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 3 675 734.00 | | 3 675 734.00 | 3 675 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 500.00 | 144 050.00 | 1 456 450.00 | 1 600 500.00 |
CF Disponibilités | 2 339 702.00 | | 2 339 702.00 | 2 339 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 618 217.00 | 144 050.00 | 7 474 167.00 | 7 618 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 001 876.00 | 1 334 069.00 | 12 667 809.00 | 14 001 876.00 |
CU Autres participations | 3 676 127.00 | 551 000.00 | 3 125 127.00 | 3 676 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 937 310.00 | 2 937 310.00 | | 2 937 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 675.00 | 15 073.00 | | 21 675.00 |
DH Report à nouveau | 141 337.00 | 15 886.00 | | 141 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 839.00 | 132 053.00 | | 573 839.00 |
DK Provisions réglementées | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 788.00 | 3 650 948.00 | | 4 224 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 723.00 | 2 372.00 | | 46 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 723.00 | 2 372.00 | | 46 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 110.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708 978.00 | 5 777 423.00 | | 5 708 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 431.00 | 42 473.00 | | 31 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 559.00 | 38 201.00 | | 153 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 396 299.00 | 8 360 538.00 | | 8 396 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667 809.00 | 12 013 858.00 | | 12 667 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 023 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 70.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 70.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -70.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 735.00 | 558 622.00 | | 1 194 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 895.00 | 426 569.00 | | 620 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 839.00 | 132 053.00 | | 573 839.00 |