| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BF Prêts | 2 012 534.00 | | 2 012 534.00 | 2 012 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 838 661.00 | 551 000.00 | 8 287 661.00 | 8 838 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 480 489.00 | | 3 480 489.00 | 3 480 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 500.00 | 175 590.00 | 1 224 910.00 | 1 400 500.00 |
CF Disponibilités | 1 588 608.00 | | 1 588 608.00 | 1 588 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 596.00 | 175 590.00 | 6 294 008.00 | 6 469 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 308 259.00 | 726 590.00 | 14 581 669.00 | 15 308 259.00 |
CU Autres participations | 6 826 127.00 | 551 000.00 | 6 275 127.00 | 6 826 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 937 310.00 | 2 937 310.00 | | 2 937 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 589.00 | 21 675.00 | | 46 589.00 |
DH Report à nouveau | 690 263.00 | 141 337.00 | | 690 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 729.00 | 573 839.00 | | 206 729.00 |
DK Provisions réglementées | 85 311.00 | 84 736.00 | | 85 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 093.00 | 4 224 788.00 | | 4 432 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 326.00 | 46 723.00 | | 35 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 328.00 | 46 723.00 | | 35 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534 673.00 | 5 708 978.00 | | 7 534 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 31 431.00 | | 68 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | 153 559.00 | | 8 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 2 331.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 114 248.00 | 8 396 299.00 | | 10 114 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 581 669.00 | 12 667 809.00 | | 14 581 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 112.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 112.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -112.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 382.00 | 138 316.00 | | 76 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 268.00 | 1 194 735.00 | | 757 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 538.00 | 620 895.00 | | 550 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 729.00 | 573 839.00 | | 206 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 661.00 | | 3 150 000.00 | 6 383 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 838 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 000.00 | 8 838 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688 661.00 | | 3 150 000.00 | 5 688 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 019.00 | 55 981.00 | 695 000.00 | 639 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 019.00 | 55 981.00 | 695 000.00 | 639 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 736.00 | 575.00 | | 84 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 723.00 | 35 328.00 | 46 723.00 | 46 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 050.00 | 69 740.00 | 29 060.00 | 144 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 050.00 | 69 740.00 | 29 060.00 | 695 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 509.00 | 105 643.00 | 75 783.00 | 826 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 068.00 | 75 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UP Prêts | 2 012 534.00 | 2 012 534.00 | | 2 012 534.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 343 946.00 | 3 343 946.00 | | 3 343 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 904 673.00 | 7 904 673.00 | | 7 904 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 192.00 | 441 192.00 | | 441 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 445.00 | 5 865 445.00 | | 5 865 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 484 248.00 | 7 984 248.00 | 2 500 000.00 | 10 484 248.00 |