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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 000.00 | 500 019.00 | 194 981.00 | 695 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 794.00 | 1 051 019.00 | 3 319 775.00 | 4 370 794.00 |
BZ Autres créances | 1 370 073.00 | | 1 370 073.00 | 1 370 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 010.00 | 57 830.00 | 1 293 180.00 | 1 351 010.00 |
CF Disponibilités | 5 853 244.00 | | 5 853 244.00 | 5 853 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 327.00 | 57 830.00 | 8 516 497.00 | 8 574 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 121.00 | 1 108 849.00 | 11 836 272.00 | 12 945 121.00 |
CU Autres participations | 3 675 794.00 | 551 000.00 | 3 124 794.00 | 3 675 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 937 310.00 | 2 937 310.00 | | 2 937 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 073.00 | 8 454.00 | | 15 073.00 |
DH Report à nouveau | 125 755.00 | -492 328.00 | | 125 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 868.00 | 624 700.00 | | -109 868.00 |
DK Provisions réglementées | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 895.00 | 3 628 763.00 | | 3 518 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 737.00 | 107 600.00 | | 73 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 737.00 | 107 600.00 | | 73 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 065.00 | 2 500 390.00 | | 2 500 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 600.00 | 246 623.00 | | 5 717 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 7 800.00 | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957.00 | 5 434.00 | | 3 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 243 640.00 | 2 762 245.00 | | 8 243 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 272.00 | 6 498 609.00 | | 11 836 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 545.00 | 192 484.00 | | 106 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 045.00 | 192 484.00 | | 108 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 192 484.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 894.00 | 811 019.00 | | 385 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 762.00 | 186 319.00 | | 495 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 868.00 | 624 700.00 | | -109 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 794.00 | | | 4 370 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 794.00 | | | 3 675 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 519.00 | 69 500.00 | | 430 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 519.00 | 69 500.00 | | 430 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 600.00 | 73 737.00 | 107 600.00 | 107 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 000.00 | 57 830.00 | | 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 336.00 | 131 567.00 | 107 600.00 | 743 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 567.00 | 1 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 107.00 | 1 215 107.00 | | 1 215 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 717 600.00 | 5 717 600.00 | | 5 717 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 073.00 | 1 370 073.00 | | 1 370 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 640.00 | 5 743 640.00 | | 8 243 640.00 |