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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 90.00 | -90.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 322 030.00 | 78 727.00 | 243 303.00 | 322 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 048.00 | 119 066.00 | 51 982.00 | 171 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 989.00 | 653 739.00 | 225 250.00 | 878 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 973.00 | 851 621.00 | 918 352.00 | 1 769 973.00 |
BT Marchandises | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BZ Autres créances | 571 007.00 | | 571 007.00 | 571 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 524.00 | | 761 524.00 | 761 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 497.00 | 851 621.00 | 1 679 876.00 | 2 531 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 469.00 | 958 469.00 | | 958 469.00 |
DH Report à nouveau | 37 806.00 | 135 913.00 | | 37 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 991.00 | 101 893.00 | | 210 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 266.00 | 1 251 275.00 | | 1 262 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 012.00 | 188 978.00 | | 58 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 819.00 | 231 795.00 | | 160 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 322.00 | 212 594.00 | | 196 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | | 5 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 610.00 | 638 515.00 | | 417 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 876.00 | 1 889 789.00 | | 1 679 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 081.00 | | 3 044 081.00 | 3 044 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 081.00 | | 3 044 081.00 | 3 044 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 67.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 3 348.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 962.00 | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 3 591.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | -243.00 | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 214.00 | 24 953.00 | | 84 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 278.00 | 2 905 060.00 | | 3 060 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 288.00 | 2 803 167.00 | | 2 849 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 991.00 | 101 893.00 | | 210 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 535.00 | | 16 438.00 | 1 753 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 090.00 | | | 387 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 629.00 | | 16 438.00 | 1 355 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 331.00 | 149 290.00 | | 702 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 241.00 | 149 290.00 | | 702 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 536 759.00 | | | 536 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 235.00 | 612 194.00 | 16 041.00 | 628 235.00 |
VW T.V.A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 610.00 | 417 610.00 | | 417 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |