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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 397 077.00 | 117 340.00 | 279 737.00 | 397 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 604.00 | 156 585.00 | 42 020.00 | 198 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 301.00 | 804 081.00 | 102 220.00 | 906 301.00 |
AX Avances et acomptes | 194 129.00 | | 194 129.00 | 194 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 092.00 | 1 078 095.00 | 1 015 997.00 | 2 094 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 545.00 | 2 188.00 | 42 358.00 | 44 545.00 |
BZ Autres créances | 976 178.00 | | 976 178.00 | 976 178.00 |
CF Disponibilités | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 696.00 | 2 188.00 | 1 100 509.00 | 1 102 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 789.00 | 1 080 283.00 | 2 116 506.00 | 3 196 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 469.00 | 958 469.00 | | 958 469.00 |
DH Report à nouveau | 66 169.00 | 48 797.00 | | 66 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 109.00 | 317 372.00 | | 451 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 746.00 | 1 379 638.00 | | 1 530 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 886.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 213.00 | 155 873.00 | | 167 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 354.00 | 169 156.00 | | 201 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 760.00 | 325 915.00 | | 585 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 506.00 | 1 705 552.00 | | 2 116 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
FG Production vendue services | 3 493 316.00 | | 3 493 316.00 | 3 493 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 421.00 | | 3 496 421.00 | 3 496 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 177 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | 1 785.00 | | 4 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 1 785.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 3 165.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 3 165.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -1 380.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 495.00 | 132 158.00 | | 162 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 659.00 | 3 119 893.00 | | 3 529 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 551.00 | 2 802 521.00 | | 3 078 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 109.00 | 317 372.00 | | 451 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 809.00 | | 281 146.00 | 1 813 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 2 094 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 1 696 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 090.00 | | | 387 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 827.00 | | 281 146.00 | 1 415 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 163.00 | 78 932.00 | | 999 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 073.00 | 78 932.00 | | 999 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | 1 857.00 | 448.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | 1 857.00 | 448.00 | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 1 857.00 | 448.00 | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 491.00 | 212 491.00 | | 212 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
VC Groupe et associés | 905 119.00 | | | 905 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 819.00 | 1 023 928.00 | 10 891.00 | 1 034 819.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 113.00 | 581 113.00 | | 581 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |