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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 809 691.00 | 297 286.00 | 512 405.00 | 809 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 423.00 | 85 938.00 | 51 484.00 | 137 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 014.00 | 500 176.00 | 479 838.00 | 980 014.00 |
AX Avances et acomptes | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 285.00 | 883 401.00 | 1 454 884.00 | 2 338 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 691.00 | 2 188.00 | 28 503.00 | 30 691.00 |
BZ Autres créances | 668 849.00 | | 668 849.00 | 668 849.00 |
CF Disponibilités | 387 859.00 | | 387 859.00 | 387 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 460.00 | 2 188.00 | 1 123 272.00 | 1 125 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 745.00 | 885 588.00 | 2 578 156.00 | 3 463 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 469.00 | 958 469.00 | | 958 469.00 |
DH Report à nouveau | 698 168.00 | 294 896.00 | | 698 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 973.00 | 403 272.00 | | 237 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 610.00 | 1 711 637.00 | | 1 949 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 735.00 | 22 524.00 | | 55 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 590.00 | 34 377.00 | | 119 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 602.00 | 89 739.00 | | 188 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 158.00 | 222 499.00 | | 252 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | 18 523.00 | | 9 394.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | 6 226.00 | | 8 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 200.00 | -5 200.00 | | -5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 547.00 | 388 689.00 | | 628 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 156.00 | 2 100 326.00 | | 2 578 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
FG Production vendue services | 2 278 518.00 | | 2 278 518.00 | 2 278 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 778.00 | | 2 324 778.00 | 2 324 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 528.00 | 61 164.00 | | -2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | 61 164.00 | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 453.00 | 5 407.00 | | 13 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 8.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | 5 414.00 | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | 55 749.00 | | -5 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 838.00 | 156 832.00 | | 85 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 116.00 | 2 505 532.00 | | 2 357 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 143.00 | 2 102 260.00 | | 2 119 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 973.00 | 403 272.00 | | 237 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 215.00 | | 46 962.00 | 2 301 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 948.00 | 1 945.00 | 2 338 285.00 | 7 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 1 945.00 | 1 940 394.00 | 7 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 324.00 | | 46 962.00 | 1 903 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 034.00 | 170 427.00 | 1 060.00 | 714 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 034.00 | 170 427.00 | 1 060.00 | 714 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 837.00 | | 3 649.00 | 5 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837.00 | | 3 649.00 | 5 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 602.00 | 188 602.00 | | 188 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 200.00 | -5 200.00 | | -5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VC Groupe et associés | 557 523.00 | 557 523.00 | | 557 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VI Groupe et associés | 119 590.00 | 119 590.00 | | 119 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VP Divers | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 640.00 | 705 749.00 | 10 891.00 | 716 640.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 547.00 | 628 547.00 | | 628 547.00 |