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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 787 073.00 | 167 243.00 | 619 830.00 | 787 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 247.00 | 37 557.00 | 83 690.00 | 121 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 551.00 | 340 138.00 | 596 414.00 | 936 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 762.00 | 544 937.00 | 1 697 824.00 | 2 242 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 508.00 | 2 188.00 | 64 321.00 | 66 508.00 |
BZ Autres créances | 190 370.00 | | 190 370.00 | 190 370.00 |
CF Disponibilités | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 462.00 | 2 188.00 | 362 275.00 | 364 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 224.00 | 547 125.00 | 2 060 099.00 | 2 607 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 469.00 | 958 469.00 | | 958 469.00 |
DH Report à nouveau | 67 277.00 | 66 169.00 | | 67 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 618.00 | 451 109.00 | | 227 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 364.00 | 1 530 746.00 | | 1 308 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 55.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 949.00 | | | 343 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 958.00 | 167 213.00 | | 200 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 762.00 | 201 354.00 | | 191 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 201.00 | 212 491.00 | | 18 201.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 735.00 | 585 760.00 | | 751 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 099.00 | 2 116 506.00 | | 2 060 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 949.00 | | | 343 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
FG Production vendue services | 3 639 794.00 | | 3 639 794.00 | 3 639 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 104.00 | | 3 666 104.00 | 3 666 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239.00 | 4 772.00 | | 6 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 4 772.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | 5 320.00 | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 340.00 | 5 320.00 | | 96 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 740.00 | -547.00 | | -82 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 549.00 | 162 495.00 | | 88 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 476.00 | 3 529 659.00 | | 3 754 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 858.00 | 3 078 551.00 | | 3 526 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 618.00 | 451 109.00 | | 227 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 092.00 | | 1 098 019.00 | 2 094 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 350.00 | 2 242 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 260.00 | 1 844 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 090.00 | | | 387 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 111.00 | | 1 098 019.00 | 1 696 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 095.00 | 131 266.00 | 664 424.00 | 1 078 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 005.00 | 131 266.00 | 664 334.00 | 1 078 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 958.00 | 200 958.00 | | 200 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 200.00 | -5 200.00 | | -5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VC Groupe et associés | 129 820.00 | 129 820.00 | | 129 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 343 949.00 | 343 949.00 | | 343 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 156.00 | 262 265.00 | 10 891.00 | 273 156.00 |
VW T.V.A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 735.00 | 751 735.00 | | 751 735.00 |