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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AP Constructions | 324 647.00 | 97 181.00 | 227 466.00 | 324 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 069.00 | 138 456.00 | 59 613.00 | 198 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 248.00 | 763 436.00 | 128 812.00 | 892 248.00 |
AX Avances et acomptes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 809.00 | 999 163.00 | 814 646.00 | 1 813 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 169.00 | 779.00 | 39 390.00 | 40 169.00 |
BZ Autres créances | 764 758.00 | | 764 758.00 | 764 758.00 |
CF Disponibilités | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 685.00 | 779.00 | 890 906.00 | 891 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 494.00 | 999 942.00 | 1 705 552.00 | 2 705 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 469.00 | 958 469.00 | | 958 469.00 |
DH Report à nouveau | 48 797.00 | 37 806.00 | | 48 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 372.00 | 210 991.00 | | 317 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 638.00 | 1 262 266.00 | | 1 379 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | 58 012.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 873.00 | 160 819.00 | | 155 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 156.00 | 196 322.00 | | 169 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 915.00 | 417 610.00 | | 325 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 552.00 | 1 679 876.00 | | 1 705 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 465.00 | | 3 093 465.00 | 3 093 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 465.00 | | 3 093 465.00 | 3 093 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 155 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 178.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 178.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 7 350.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 7 350.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -7 172.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 158.00 | 84 214.00 | | 132 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 893.00 | 3 060 278.00 | | 3 119 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 521.00 | 2 849 288.00 | | 2 802 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 372.00 | 210 991.00 | | 317 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 973.00 | | 44 436.00 | 1 769 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 813 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 090.00 | | | 387 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 067.00 | | 43 761.00 | 1 372 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | 675.00 | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 621.00 | 147 541.00 | | 851 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 531.00 | 147 541.00 | | 851 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 694 319.00 | | | 694 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 400.00 | 811 584.00 | 12 816.00 | 824 400.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 915.00 | 325 915.00 | | 325 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |