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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 382 261.00 | | 1 382 261.00 | 1 382 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 146.00 | | 544 146.00 | 544 146.00 |
BZ Autres créances | 193 001.00 | | 193 001.00 | 193 001.00 |
CF Disponibilités | 934 047.00 | | 934 047.00 | 934 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 831.00 | | 3 053 831.00 | 3 053 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 831.00 | | 3 053 831.00 | 3 053 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 410.00 | | | -284 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 975.00 | | | 739 975.00 |
DL TOTAL (I) | 555 565.00 | | | 555 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 143.00 | | | 1 584 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 084.00 | | | 648 084.00 |
EA Autres dettes | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 851.00 | | | 1 046 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 265.00 | | | 2 498 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 831.00 | | | 3 053 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 265.00 | | | 2 498 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 54 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 358.00 | 387 663.00 | | 54 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 323.00 | 391 505.00 | | 81 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 965.00 | -3 842.00 | | -26 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 851.00 | 1 046 851.00 | | 1 046 851.00 |
UX Autres créances clients | 544 146.00 | | | 544 146.00 |
VB T. V. A. | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 745.00 | 1 580 745.00 | | 1 580 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 532.00 | | | 108 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 522.00 | 737 522.00 | | 737 522.00 |
VW T.V.A. | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 265.00 | 2 498 265.00 | | 2 498 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854 666.00 | | | 1 854 666.00 |
ST Autres comptes | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 393 620.00 | | | 2 393 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 790 610.00 | | | 1 790 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 552.00 | | | 1 416 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 324 042.00 | | | 4 324 042.00 |