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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 611.00 | 360.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 611.00 | 360.00 | 971.00 |
BN En cours de production de biens | 822 962.00 | | 822 962.00 | 822 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BZ Autres créances | 363 618.00 | | 363 618.00 | 363 618.00 |
CF Disponibilités | 328 258.00 | | 328 258.00 | 328 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 893.00 | | 1 576 893.00 | 1 576 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 864.00 | 611.00 | 1 577 253.00 | 1 577 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 955.00 | | | 457 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
DL TOTAL (I) | 651 212.00 | | | 651 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 495.00 | | | 567 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 544.00 | | | 279 544.00 |
EA Autres dettes | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 041.00 | | | 926 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 253.00 | | | 1 577 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 041.00 | | | 926 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971.00 | | | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 324.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 324.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 495.00 | 567 495.00 | | 567 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 431.00 | 164 431.00 | | 164 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VB T. V. A. | 94 295.00 | 94 299.00 | | 94 295.00 |
VC Groupe et associés | 265 323.00 | 265 323.00 | | 265 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 672.00 | 425 672.00 | | 425 672.00 |
VW T.V.A. | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 041.00 | 926 041.00 | | 926 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
ST Autres comptes | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YT Sous‐traitance | 959 658.00 | | | 959 658.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 016.00 | | | -11 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 121.00 | | | -8 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 055.00 | | | 250 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 610.00 | | | 1 191 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |