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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 287.00 | 684.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 287.00 | 684.00 | 971.00 |
BN En cours de production de biens | 706 504.00 | | 706 504.00 | 706 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 524.00 | | 217 524.00 | 217 524.00 |
BZ Autres créances | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
CF Disponibilités | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 455.00 | | 1 186 455.00 | 1 186 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 426.00 | 287.00 | 1 187 139.00 | 1 187 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 565.00 | | | 445 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 567 955.00 | | | 567 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 498.00 | | | 355 498.00 |
EA Autres dettes | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 184.00 | | | 619 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 139.00 | | | 1 187 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 184.00 | | | 619 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
UX Autres créances clients | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VI Groupe et associés | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 993.00 | 316 993.00 | | 316 993.00 |
VW T.V.A. | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 184.00 | 619 184.00 | | 619 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
ST Autres comptes | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
YT Sous‐traitance | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 875.00 | | | 131 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |