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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 56.00 | 3 114.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 516.00 | | 1 079 516.00 | 1 079 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 357.00 | 1 027.00 | 1 219 330.00 | 1 220 357.00 |
BN En cours de production de biens | 3 280 805.00 | | 3 280 805.00 | 3 280 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
BZ Autres créances | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CF Disponibilités | 352 955.00 | | 352 955.00 | 352 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 609.00 | | 4 149 609.00 | 4 149 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 966.00 | 1 027.00 | 5 368 938.00 | 5 369 966.00 |
CU Autres participations | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 148.00 | | | 999 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 709.00 | | | 609 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 508.00 | | | 1 946 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 310.00 | | | 772 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 473.00 | | | 2 112 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 119.00 | | | 471 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 430.00 | | | 3 422 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 938.00 | | | 5 368 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 512.00 | | | 2 414 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 310.00 | | | 772 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 330.00 | | 860 436.00 | 448 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 243.00 | 1 216 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 409.00 | 1 220 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 166.00 | 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 193.00 | | 857 266.00 | 431 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 101.00 | 92.00 | 16 166.00 | 17 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | 36.00 | 16 166.00 | 17 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 608.00 | | 235 608.00 | 235 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 119.00 | 471 119.00 | | 471 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 079 516.00 | | 1 079 516.00 | 1 079 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 297 240.00 | 297 240.00 | | 297 240.00 |
VB T. V. A. | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 310.00 | | 772 310.00 | 772 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 865.00 | 1 876 865.00 | | 1 876 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 758.00 | 479 602.00 | 1 082 156.00 | 1 561 758.00 |
VW T.V.A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 430.00 | 2 414 512.00 | 1 007 919.00 | 3 422 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
ST Autres comptes | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185 669.00 | | | 1 185 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 247.00 | | | 230 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 618.00 | | | 1 365 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |