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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 935.00 | 36.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 971.00 | 935.00 | 36.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BZ Autres créances | 695 503.00 | | 695 503.00 | 695 503.00 |
CF Disponibilités | 402 239.00 | | 402 239.00 | 402 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 847.00 | | 1 135 847.00 | 1 135 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 818.00 | 935.00 | 1 135 883.00 | 1 136 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 212.00 | | | 541 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
DL TOTAL (I) | 719 709.00 | | | 719 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 697.00 | | | 340 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EA Autres dettes | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 174.00 | | | 416 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 883.00 | | | 1 135 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 174.00 | | | 416 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971.00 | | | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 324.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 324.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 697.00 | 340 697.00 | | 340 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
UX Autres créances clients | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VB T. V. A. | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VC Groupe et associés | 621 321.00 | 621 321.00 | | 621 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 608.00 | 733 608.00 | | 733 608.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 174.00 | 416 174.00 | | 416 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 668.00 | | | 357 668.00 |
ST Autres comptes | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YT Sous‐traitance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 606.00 | | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 369.00 | | | 260 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 248.00 | | | 379 248.00 |