| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 746.00 | 4 403.00 | 5 343.00 | 9 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 321.00 | 4 403.00 | 22 918.00 | 27 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 270.00 | | 358 270.00 | 358 270.00 |
BZ Autres créances | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CF Disponibilités | 282 122.00 | | 282 122.00 | 282 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 249.00 | | 737 249.00 | 737 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 570.00 | 4 403.00 | 760 168.00 | 764 570.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | 120 000.00 | | 134 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DH Report à nouveau | 44 623.00 | -2 293.00 | | 44 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 749.00 | 62 400.00 | | 77 749.00 |
DL TOTAL (I) | 265 377.00 | 180 108.00 | | 265 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 932.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 42 294.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 853.00 | 411 297.00 | | 456 853.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 791.00 | 454 523.00 | | 494 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 168.00 | 634 631.00 | | 760 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 453 591.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 932.00 | | 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 630.00 | | 2 392 630.00 | 2 392 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 630.00 | | 2 392 630.00 | 2 392 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 737.00 | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | 5.00 | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 007.00 | 5.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 312.00 | 29.00 | | 22 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 312.00 | 29.00 | | 22 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 305.00 | -24.00 | | -16 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 21 424.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 706.00 | 2 639 789.00 | | 2 401 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 956.00 | 2 577 388.00 | | 2 323 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 749.00 | 62 400.00 | | 77 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 501.00 | | 10 820.00 | 16 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 10 820.00 | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 2 213.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 213.00 | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 114.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 358 270.00 | | | 358 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 865.00 | 454 738.00 | 9 127.00 | 463 865.00 |
VW T.V.A. | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 613.00 | 497 613.00 | | 497 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 557.00 | 34 950.00 | | 56 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 499.00 | 21 000.00 | | 2 499.00 |
ST Autres comptes | 75 145.00 | 69 705.00 | | 75 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 917.00 | 14 397.00 | | 14 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 14 401.00 | 24 717.00 | | 14 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 298.00 | 10 286.00 | | 12 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 991.00 | 9 662.00 | | 9 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 548.00 | 44 612.00 | | 66 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 180.00 | | | 449 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 260.00 | 140 106.00 | | 119 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |