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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 365.00 | 8 395.00 | 8 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 836.00 | 37 581.00 | 28 255.00 | 65 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 061.00 | | 824 061.00 | 824 061.00 |
BZ Autres créances | 693 251.00 | | 693 251.00 | 693 251.00 |
CF Disponibilités | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 043.00 | | 1 708 043.00 | 1 708 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 879.00 | 37 581.00 | 1 736 298.00 | 1 773 879.00 |
CU Autres participations | 33 004.00 | 26 495.00 | 6 509.00 | 33 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DH Report à nouveau | 439 703.00 | | | 439 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
DL TOTAL (I) | 809 869.00 | | | 809 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 703.00 | | | 652 703.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 429.00 | | | 926 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 298.00 | | | 1 736 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 429.00 | | | 926 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 072.00 | | 8 764.00 | 57 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 351.00 | | 4.00 | 46 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 884.00 | 1 202.00 | | 9 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 884.00 | 837.00 | | 9 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 114.00 | 5 381.00 | | 21 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 114.00 | 5 381.00 | | 21 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 904.00 | 202 904.00 | | 202 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 824 061.00 | | | 824 061.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VC Groupe et associés | 509 301.00 | | | 509 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 199 797.00 | 199 797.00 | | 199 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 951.00 | 1 532 951.00 | | 1 532 951.00 |
VW T.V.A. | 188 996.00 | 188 996.00 | | 188 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 429.00 | 926 429.00 | | 926 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997.00 | | | 997.00 |
ST Autres comptes | 126 014.00 | | | 126 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
YT Sous‐traitance | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 109.00 | | | 730 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 659.00 | | | 195 659.00 |