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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 4 794.00 | 4 726.00 | 9 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 469.00 | 21 677.00 | 88 792.00 | 110 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 595.00 | 16 000.00 | 37 595.00 | 53 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 891.00 | 75 475.00 | 147 416.00 | 222 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 644.00 | 4 100.00 | 637 544.00 | 641 644.00 |
BZ Autres créances | 434 267.00 | | 434 267.00 | 434 267.00 |
CF Disponibilités | 419 820.00 | | 419 820.00 | 419 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 732.00 | 4 100.00 | 1 491 632.00 | 1 495 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 623.00 | 79 575.00 | 1 639 048.00 | 1 718 623.00 |
CU Autres participations | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DH Report à nouveau | 626 439.00 | | | 626 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DL TOTAL (I) | 911 691.00 | | | 911 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 757.00 | | | 576 757.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 357.00 | | | 727 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 048.00 | | | 1 639 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 725.00 | | | 654 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 836.00 | | 157 103.00 | 65 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 102 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 222 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | 760.00 | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | | 99 748.00 | 10 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 355.00 | | 56 595.00 | 46 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | 15 385.00 | | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 4 429.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 10 956.00 | | 10 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 495.00 | 26 609.00 | | 26 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 495.00 | 26 609.00 | | 26 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 641 644.00 | 641 644.00 | | 641 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VC Groupe et associés | 250 334.00 | 250 334.00 | | 250 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 341.00 | 19 709.00 | 72 632.00 | 92 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 618.00 | 1 086 023.00 | 53 595.00 | 1 139 618.00 |
VW T.V.A. | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 357.00 | 654 725.00 | 72 632.00 | 727 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
ST Autres comptes | 135 328.00 | | | 135 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
YT Sous‐traitance | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 431.00 | | | 820 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 951.00 | | | 233 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |