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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 302.00 | 458.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 508.00 | 42 447.00 | 70 061.00 | 112 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 463.00 | 24 000.00 | 463.00 | 24 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 845.00 | 99 753.00 | 88 092.00 | 187 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 031.00 | 4 100.00 | 718 931.00 | 723 031.00 |
BZ Autres créances | 516 574.00 | | 516 574.00 | 516 574.00 |
CF Disponibilités | 600 672.00 | | 600 672.00 | 600 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 816.00 | 4 100.00 | 1 845 716.00 | 1 849 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 661.00 | 103 853.00 | 1 933 808.00 | 2 037 661.00 |
CU Autres participations | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DH Report à nouveau | 758 261.00 | | | 758 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 469.00 | | | 1 084 469.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 892.00 | | | 664 892.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 839.00 | | | 838 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 808.00 | | | 1 933 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 611.00 | | | 785 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 891.00 | | 4 015.00 | 222 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 301.00 | 74 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 061.00 | 187 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 760.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 469.00 | | 2 039.00 | 110 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 902.00 | | 1 976.00 | 102 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 471.00 | 25 038.00 | 8 760.00 | 26 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 4 268.00 | 8 760.00 | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | 20 770.00 | | 21 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 104.00 | 8 000.00 | | 53 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 104.00 | 18 500.00 | | 53 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 423.00 | 216 423.00 | | 216 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 723 031.00 | 723 031.00 | | 723 031.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 500 135.00 | 500 135.00 | | 500 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 632.00 | 19 405.00 | 53 228.00 | 72 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 413.00 | 1 249 144.00 | 35 269.00 | 1 284 413.00 |
VW T.V.A. | 199 094.00 | 199 094.00 | | 199 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 839.00 | 785 611.00 | 53 228.00 | 838 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
ST Autres comptes | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
YT Sous‐traitance | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 306.00 | | | 886 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |