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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 712.00 | 5 748.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 812.00 | 61 580.00 | 54 232.00 | 115 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 547.00 | 62 882.00 | 81 665.00 | 144 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 821.00 | 4 100.00 | 669 721.00 | 673 821.00 |
BZ Autres créances | 658 125.00 | | 658 125.00 | 658 125.00 |
CF Disponibilités | 438 360.00 | | 438 360.00 | 438 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 413.00 | 4 100.00 | 1 774 313.00 | 1 778 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 960.00 | 66 982.00 | 1 855 977.00 | 1 922 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DH Report à nouveau | 881 039.00 | | | 881 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 679.00 | | | 1 196 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 882.00 | | | 541 882.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 298.00 | | | 659 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 977.00 | | | 1 855 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 525.00 | | | 626 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 736.00 | | 12 127.00 | 134 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 144 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 115 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 5 700.00 | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 508.00 | | 4 981.00 | 112 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 878.00 | | 1 446.00 | 20 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 275.00 | 21 284.00 | 1 677.00 | 43 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 64.00 | | 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 410.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | 20 810.00 | 1 677.00 | 42 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | 10 500.00 | 14 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 108.00 | 198 108.00 | | 198 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 673 821.00 | 673 821.00 | | 673 821.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VC Groupe et associés | 589 478.00 | 589 478.00 | | 589 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 228.00 | 20 454.00 | 32 774.00 | 53 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 058.00 | 1 340 053.00 | 12 005.00 | 1 352 058.00 |
VW T.V.A. | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 298.00 | 626 525.00 | 32 774.00 | 659 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 133.00 | | | 138 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ST Autres comptes | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
YT Sous‐traitance | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 014.00 | | | 753 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 845.00 | | | 193 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |