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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 515.00 | 100 023.00 | 54 493.00 | 154 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 974.00 | 30 068.00 | 30 905.00 | 60 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 894.00 | 131 267.00 | 266 627.00 | 397 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 117.00 | 1 909.00 | 167 209.00 | 169 117.00 |
BZ Autres créances | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CF Disponibilités | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 687.00 | 1 909.00 | 239 778.00 | 241 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 581.00 | 133 176.00 | 506 405.00 | 639 581.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
DL TOTAL (I) | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 107.00 | | | 266 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 776.00 | | | 395 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 405.00 | | | 506 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 899.00 | | 743 899.00 | 743 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 899.00 | | 743 899.00 | 743 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 827.00 | | | 752 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 536.00 | | | 725 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 434.00 | | 14 460.00 | 385 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 397 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 215 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 029.00 | | 7 460.00 | 210 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 7 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 676.00 | 49 798.00 | 1 207.00 | 82 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 292.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 792.00 | 49 506.00 | 1 207.00 | 81 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 272.00 | 1 397.00 | 4 162.00 | 5 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 3 306.00 | 4 162.00 | 5 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | 4 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 107.00 | 53 951.00 | 212 156.00 | 266 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 407.00 | 203 179.00 | 229.00 | 203 407.00 |
VW T.V.A. | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 776.00 | 183 620.00 | 212 156.00 | 395 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
ST Autres comptes | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 181.00 | | | 59 181.00 |
ZE Dividendes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 410.00 | | | 306 410.00 |