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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 187.00 | 55 673.00 | 1 513.00 | 57 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 025.00 | 21 991.00 | 34 034.00 | 56 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 617.00 | 78 841.00 | 216 776.00 | 295 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 331.00 | | 237 331.00 | 237 331.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 322.00 | | 302 322.00 | 302 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 939.00 | 78 841.00 | 519 098.00 | 597 939.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
DL TOTAL (I) | 298 411.00 | | | 298 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 098.00 | | | 519 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 770.00 | | | 215 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 261.00 | | 929 261.00 | 929 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 261.00 | | 929 261.00 | 929 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 794.00 | | | 936 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 356.00 | | | 905 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 387.00 | | 298.00 | 307 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 295 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 068.00 | 113 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 982.00 | | 298.00 | 124 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 295.00 | 7 613.00 | 12 068.00 | 83 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | 7 613.00 | 12 068.00 | 82 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 174.00 | 1 764.00 | 2 410.00 | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 748.00 | 260 519.00 | 229.00 | 260 748.00 |
VW T.V.A. | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 181.00 | 215 770.00 | 2 410.00 | 218 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 382 219.00 | | | 382 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 196.00 | | | 100 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 403.00 | | | 502 403.00 |