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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 187.00 | 55 025.00 | 2 161.00 | 57 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 795.00 | 27 094.00 | 40 701.00 | 67 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 387.00 | 83 295.00 | 224 091.00 | 307 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 456.00 | | 284 456.00 | 284 456.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 442.00 | | 319 442.00 | 319 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 829.00 | 83 295.00 | 543 533.00 | 626 829.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
DL TOTAL (I) | 303 205.00 | | | 303 205.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 822.00 | | | 237 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 533.00 | | | 543 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 406.00 | | | 227 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 018.00 | | 875 018.00 | 875 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 018.00 | | 875 018.00 | 875 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 623.00 | | | 259 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 690.00 | | | 967 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 310.00 | | | 173 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 406.00 | | 23 740.00 | 423 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 758.00 | 307 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 758.00 | 124 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 001.00 | | 23 740.00 | 241 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 651.00 | 32 087.00 | 132 442.00 | 183 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 475.00 | 32 087.00 | 132 442.00 | 182 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 622.00 | 4 205.00 | 10 417.00 | 14 622.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 257.00 | 295 028.00 | 229.00 | 295 257.00 |
VW T.V.A. | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 822.00 | 227 406.00 | 10 417.00 | 237 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
ST Autres comptes | 400 380.00 | | | 400 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
ZE Dividendes | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 639.00 | | | 504 639.00 |