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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 815.00 | 132 286.00 | 20 529.00 | 152 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 663.00 | 50 189.00 | 33 474.00 | 83 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 406.00 | 183 651.00 | 239 755.00 | 423 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 880.00 | | 305 880.00 | 305 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 286.00 | 183 651.00 | 545 635.00 | 729 286.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
DL TOTAL (I) | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 947.00 | | | 219 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 147.00 | | | 387 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 635.00 | | | 545 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 720.00 | | | 221 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 175.00 | | 873 175.00 | 873 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 175.00 | | 873 175.00 | 873 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 636.00 | | | 877 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 777.00 | | | 829 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 894.00 | | 30 371.00 | 397 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 423 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 241 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 489.00 | | 30 371.00 | 215 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 267.00 | 52 948.00 | 564.00 | 131 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 091.00 | 52 948.00 | 564.00 | 130 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415.00 | | 1 909.00 | 4 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
VB T. V. A. | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 947.00 | 54 520.00 | 165 427.00 | 219 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 455.00 | 222 226.00 | 229.00 | 222 455.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 147.00 | 221 720.00 | 165 427.00 | 387 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
ST Autres comptes | 264 699.00 | | | 264 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 207.00 | | | 373 207.00 |