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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 460.00 | 67 681.00 | 38 779.00 | 106 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 799.00 | 39 167.00 | 51 632.00 | 90 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 664.00 | 108 024.00 | 271 640.00 | 379 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 887.00 | | 233 887.00 | 233 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 551.00 | 108 024.00 | 505 527.00 | 613 551.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 342.00 | | | -178 342.00 |
DL TOTAL (I) | 125 755.00 | | | 125 755.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 266.00 | | | 377 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 527.00 | | | 505 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 800.00 | | | 296 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
FG Production vendue services | 1 006 923.00 | | 1 006 923.00 | 1 006 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 969.00 | | 1 009 969.00 | 1 009 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 512.00 | | | 1 030 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 854.00 | | | 1 208 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 342.00 | | | -178 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 139.00 | | 65 303.00 | 320 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 379 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 778.00 | 197 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 734.00 | | 65 303.00 | 137 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 982.00 | 16 242.00 | 199.00 | 91 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806.00 | 16 242.00 | 199.00 | 90 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |
VB T. V. A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 034.00 | 61 569.00 | 80 466.00 | 142 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 602.00 | 227 373.00 | 229.00 | 227 602.00 |
VW T.V.A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 266.00 | 296 800.00 | 80 466.00 | 377 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
ST Autres comptes | 539 920.00 | | | 539 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
ZE Dividendes | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 662.00 | | | 718 662.00 |