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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 350.00 | 94 700.00 | 6 650.00 | 101 350.00 |
040 Immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 868.00 | 94 700.00 | 256 168.00 | 350 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
084 Disponibilités | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
110 Total général Actif | 399 719.00 | 94 700.00 | 305 019.00 | 399 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 811.00 | 325 845.00 | | 323 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 131.00 | 11 754.00 | | 11 131.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 950.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 953.00 | 339 548.00 | | 334 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 803.00 | 97 205.00 | | 106 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | -476.00 | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 68 003.00 | 79 982.00 | | 68 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 5 554.00 | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 984.00 | 98 779.00 | | 93 984.00 |
252 Charges sociales | 26 609.00 | 23 095.00 | | 26 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 616.00 | 18 141.00 | | 12 616.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | 1 007.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 051.00 | 323 287.00 | | 313 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 902.00 | 16 261.00 | | 21 902.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | 3 373.00 | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 950.00 | 12 888.00 | | 17 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 968.00 | | | 347 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |