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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 900.00 | 99 680.00 | 8 220.00 | 107 900.00 |
040 Immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 493.00 | 99 680.00 | 257 813.00 | 357 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
072 Créances – Autres | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
084 Disponibilités | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
110 Total général Actif | 417 852.00 | 99 680.00 | 318 172.00 | 417 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 213.00 | 342 695.00 | | 330 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 338.00 | 11 916.00 | | 9 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 553.00 | 356 278.00 | | 339 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 015.00 | 108 854.00 | | 103 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | 1 815.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 78 381.00 | 74 769.00 | | 78 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 5 540.00 | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 230.00 | 95 069.00 | | 102 230.00 |
252 Charges sociales | 24 748.00 | 23 342.00 | | 24 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 1 968.00 | | 3 012.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 1 088.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 918.00 | 312 445.00 | | 317 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 635.00 | 43 833.00 | | 21 635.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 992.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 5 657.00 | | 2 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 096.00 | 37 183.00 | | 19 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 782.00 | | | 14 782.00 |