| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 900.00 | 106 970.00 | 931.00 | 107 900.00 |
040 Immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 990.00 | 106 970.00 | 251 020.00 | 357 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
084 Disponibilités | 60 154.00 | | 60 154.00 | 60 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
110 Total général Actif | 426 686.00 | 106 970.00 | 319 716.00 | 426 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 628.00 | 216 065.00 | | 180 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 259.00 | 5 903.00 | | 4 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 383.00 | 15 166.00 | | 78 383.00 |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 270.00 | 237 187.00 | | 263 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 558.00 | 66 177.00 | | 55 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 1 154.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 81 892.00 | 77 700.00 | | 81 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | 5 088.00 | | 4 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 791.00 | 54 222.00 | | 59 791.00 |
252 Charges sociales | 15 834.00 | 7 638.00 | | 15 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 2 590.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 123.00 | 214 618.00 | | 219 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 147.00 | 22 569.00 | | 44 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 122.00 | 36 753.00 | | 31 122.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 269.00 | 51 912.00 | | 75 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 612.00 | | | 357 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |