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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 132.00 | 96 668.00 | 9 464.00 | 106 132.00 |
040 Immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 725.00 | 96 668.00 | 259 057.00 | 355 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
110 Total général Actif | 406 125.00 | 96 668.00 | 309 456.00 | 406 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 695.00 | 323 811.00 | | 342 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 916.00 | 11 131.00 | | 11 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 278.00 | 334 953.00 | | 356 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 854.00 | 106 803.00 | | 108 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 815.00 | -1 247.00 | | 1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 74 769.00 | 68 003.00 | | 74 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 5 258.00 | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 069.00 | 93 984.00 | | 95 069.00 |
252 Charges sociales | 23 342.00 | 26 609.00 | | 23 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 968.00 | 12 616.00 | | 1 968.00 |
262 Autres charges | 1 088.00 | 1 025.00 | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 445.00 | 313 051.00 | | 312 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 833.00 | 21 902.00 | | 43 833.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 2 206.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 695.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 1 052.00 | | 5 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 183.00 | 17 950.00 | | 37 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 868.00 | | | 350 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 398.00 | | | 14 398.00 |