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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 900.00 | 105 332.00 | 2 569.00 | 107 900.00 |
040 Immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 612.00 | 105 332.00 | 252 281.00 | 357 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
072 Créances – Autres | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
084 Disponibilités | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
110 Total général Actif | 428 845.00 | 105 332.00 | 323 513.00 | 428 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 065.00 | 374 399.00 | | 216 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 903.00 | 10 937.00 | | 5 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 4.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 187.00 | 385 340.00 | | 237 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 177.00 | 116 028.00 | | 66 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 154.00 | -125.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 77 700.00 | 112 402.00 | | 77 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 6 623.00 | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 222.00 | 102 003.00 | | 54 222.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | 27 771.00 | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 590.00 | 3 061.00 | | 2 590.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1 076.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 618.00 | 368 840.00 | | 214 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 569.00 | 16 501.00 | | 22 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 2 475.00 | | 7 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 912.00 | 14 025.00 | | 51 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 493.00 | | | 357 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 684.00 | | | 12 684.00 |