| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 248.00 | 535.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 1 770.00 | 8 623.00 | 10 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 715.00 | 2 018.00 | 48 697.00 | 50 715.00 |
BT Marchandises | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 431.00 | | 185 431.00 | 185 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 146.00 | 2 018.00 | 234 128.00 | 236 146.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -229.00 | -311.00 | | -229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | 82.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252.00 | 1 771.00 | | 6 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 788.00 | 32 383.00 | | 19 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 11 436.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 112 754.00 | | 166 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 278.00 | 15 555.00 | | 33 278.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 16 755.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 876.00 | 188 882.00 | | 227 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 128.00 | 190 654.00 | | 234 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 158.00 | 169 094.00 | | 221 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 049.00 | | 534 049.00 | 534 049.00 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 489.00 | | 539 489.00 | 539 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 404.00 | 10 518.00 | | 18 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 343.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 343.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -343.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 144.00 | 230 240.00 | | 543 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 664.00 | 230 158.00 | | 538 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | 82.00 | | 4 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 090.00 | 32 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 50 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 1 414.00 | 4 090.00 | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 1 414.00 | 4 090.00 | 4 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 60.00 | 4 090.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | 60.00 | 4 090.00 | 4 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 788.00 | 13 070.00 | 6 718.00 | 19 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 876.00 | 221 158.00 | 6 718.00 | 227 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 2 499.00 | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | 6 242.00 | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 53 104.00 | 17 320.00 | | 53 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 574.00 | 15 661.00 | | 34 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 323.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 786.00 | 2 822.00 | | 6 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 451.00 | 45 864.00 | | 110 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 407.00 | 47 055.00 | | 88 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 268.00 | 39 223.00 | | 96 268.00 |