| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 719.00 | 64.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 870.00 | 10 460.00 | 19 410.00 | 29 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 192.00 | 23 554.00 | 46 638.00 | 70 192.00 |
BT Marchandises | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 435.00 | | 271 435.00 | 271 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 627.00 | 23 554.00 | 318 073.00 | 341 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | 12 375.00 | 12 375.00 | 24 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 672.00 | 20 284.00 | | 27 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 7 388.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 30 786.00 | 29 672.00 | | 30 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 201.00 | 20 970.00 | | 12 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 12 943.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 468.00 | 202 122.00 | | 236 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 457.00 | 44 010.00 | | 38 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 287.00 | 280 044.00 | | 287 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 073.00 | 309 716.00 | | 318 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 504.00 | 268 724.00 | | 283 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 582.00 | | 786 582.00 | 786 582.00 |
FG Production vendue services | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 368.00 | | 790 368.00 | 790 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 468.00 | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 717.00 | 21 407.00 | | 19 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 1 019.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 248.00 | 749 696.00 | | 792 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 134.00 | 742 308.00 | | 791 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 7 388.00 | | 1 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 303.00 | 9 025.00 | | 15 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 876.00 | 3 303.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | 3 303.00 | | 7 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 375.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 468.00 | 236 468.00 | | 236 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 320.00 | 7 538.00 | 3 783.00 | 11 320.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 287.00 | 283 504.00 | 3 783.00 | 287 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 11 589.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 4 762.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 100 200.00 | 89 354.00 | | 100 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 949.00 | 37 553.00 | | 35 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 2 719.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 091.00 | 14 308.00 | | 15 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 612.00 | 146 259.00 | | 157 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 561.00 | 137 678.00 | | 147 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 807.00 | 131 669.00 | | 140 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |