| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 405.00 | 378.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 870.00 | 4 168.00 | 25 702.00 | 29 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 192.00 | 4 573.00 | 65 619.00 | 70 192.00 |
BT Marchandises | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 351.00 | | 260 351.00 | 260 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 543.00 | 4 573.00 | 325 970.00 | 330 543.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 252.00 | -229.00 | | 4 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | 4 480.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 22 284.00 | 6 252.00 | | 22 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 646.00 | 19 788.00 | | 33 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 888.00 | 3 755.00 | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 987.00 | 166 091.00 | | 215 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | 33 278.00 | | 38 165.00 |
EA Autres dettes | | 4 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 686.00 | 227 876.00 | | 303 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 970.00 | 234 128.00 | | 325 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 866.00 | 221 158.00 | | 284 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 247.00 | | 662 247.00 | 662 247.00 |
FG Production vendue services | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 668.00 | | 668 668.00 | 668 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 440.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 653.00 | 18 404.00 | | 23 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 237.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -237.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 249.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 072.00 | 543 144.00 | | 672 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 040.00 | 538 664.00 | | 656 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 032.00 | 4 480.00 | | 16 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 937.00 | 7 744.00 | | 13 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 715.00 | | 19 477.00 | 50 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | 19 477.00 | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 2 555.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 2 555.00 | | 2 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 987.00 | 215 987.00 | | 215 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 928.00 | 8 108.00 | 18 820.00 | 26 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VI Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 855.00 | 97 566.00 | 7 289.00 | 104 855.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 686.00 | 284 866.00 | 18 820.00 | 303 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | 6 285.00 | | 8 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | 4 390.00 | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 75 671.00 | 53 104.00 | | 75 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 623.00 | 34 574.00 | | 35 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 500.00 | 4 200.00 | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | 501.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | 6 786.00 | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 599.00 | 110 451.00 | | 131 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 685.00 | 88 407.00 | | 117 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 312.00 | 96 268.00 | | 125 312.00 |