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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 562.00 | 221.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 870.00 | 7 314.00 | 22 556.00 | 29 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 192.00 | 7 876.00 | 62 316.00 | 70 192.00 |
BT Marchandises | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 592.00 | 7 876.00 | 309 716.00 | 317 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 284.00 | 4 252.00 | | 20 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388.00 | 16 032.00 | | 7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 29 672.00 | 22 284.00 | | 29 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 970.00 | 33 646.00 | | 20 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 15 888.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 122.00 | 215 987.00 | | 202 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 010.00 | 38 165.00 | | 44 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 044.00 | 303 686.00 | | 280 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 716.00 | 325 970.00 | | 309 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 724.00 | 284 866.00 | | 268 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 533.00 | | 735 533.00 | 735 533.00 |
FG Production vendue services | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 638.00 | | 748 638.00 | 748 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 407.00 | 23 653.00 | | 21 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 2 711.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 696.00 | 672 072.00 | | 749 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 308.00 | 656 040.00 | | 742 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 388.00 | 16 032.00 | | 7 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 025.00 | 12 314.00 | | 9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 3 303.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 3 303.00 | | 4 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 108 871.00 | 108 871.00 | | 108 871.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820.00 | 7 500.00 | 11 320.00 | 18 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 044.00 | 268 724.00 | 11 320.00 | 280 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 589.00 | 8 872.00 | | 11 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | 5 518.00 | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 89 354.00 | 75 671.00 | | 89 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 553.00 | 35 623.00 | | 37 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 2 626.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 308.00 | 11 498.00 | | 14 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 259.00 | 131 599.00 | | 146 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 678.00 | 117 685.00 | | 137 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 669.00 | 125 312.00 | | 131 669.00 |