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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 1 377.00 | 2 445.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 740.00 | 16 899.00 | 15 841.00 | 32 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 351.00 | 18 276.00 | 33 075.00 | 51 351.00 |
BT Marchandises | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
BZ Autres créances | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 395.00 | | 439 395.00 | 439 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 746.00 | 18 276.00 | 472 470.00 | 490 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 28 853.00 | 28 786.00 | | 28 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 543.00 | 71.00 | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 44 400.00 | 30 857.00 | | 44 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 419.00 | 127 875.00 | | 120 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 647.00 | 20.00 | | 23 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 908.00 | 234 854.00 | | 201 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 096.00 | 54 115.00 | | 77 096.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 071.00 | 416 864.00 | | 428 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 470.00 | 447 721.00 | | 472 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 071.00 | 296 865.00 | | 428 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 192.00 | | 5 909.00 | 70 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 750.00 | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 51 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | | 5 909.00 | 30 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 389.00 | 3 887.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | 3 887.00 | | 14 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 908.00 | 201 908.00 | | 201 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
VW T.V.A. | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 071.00 | 308 071.00 | | 308 071.00 |