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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 127 614.00 | 71 237.00 | 56 377.00 | 127 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 976.00 | 100 549.00 | 3 427.00 | 103 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 13 170.00 | 2 811.00 | 15 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 740.00 | 184 956.00 | 291 783.00 | 476 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 008.00 | 184 956.00 | 381 051.00 | 566 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 037.00 | 17 915.00 | | 68 037.00 |
DH Report à nouveau | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 325.00 | 50 121.00 | | 58 325.00 |
DL TOTAL (I) | 211 501.00 | 153 176.00 | | 211 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 973.00 | 186 139.00 | | 127 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 4 428.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 8 604.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | 33 002.00 | | 31 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 550.00 | 232 175.00 | | 169 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 051.00 | 385 351.00 | | 381 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 618.00 | | 467 616.00 | 467 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 616.00 | | 467 616.00 | 467 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 980.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 270.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -1 270.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 11 102.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 651.00 | 526 816.00 | | 476 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 326.00 | 476 694.00 | | 418 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 325.00 | 50 121.00 | | 58 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 375.00 | 2 208.00 | 15 166.00 | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 550.00 | 101 994.00 | 67 556.00 | 169 550.00 |