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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 132 201.00 | 102 136.00 | 30 065.00 | 132 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825.00 | 104 167.00 | 2 658.00 | 106 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 18 125.00 | 8 788.00 | 26 913.00 |
BF Prêts | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 710.00 | 224 427.00 | 328 283.00 | 552 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 232.00 | 224 427.00 | 365 805.00 | 590 232.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
DH Report à nouveau | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 308 189.00 | | | 308 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 805.00 | | | 365 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 651.00 | | 425 651.00 | 425 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 651.00 | | 425 651.00 | 425 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 533.00 | | | 432 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 813.00 | | | 396 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 752.00 | 20 675.00 | | 203 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 752.00 | 20 675.00 | | 203 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 174.00 | 17 453.00 | 72 720.00 | 90 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |