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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 137 851.00 | 123 160.00 | 14 692.00 | 137 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 802.00 | 108 910.00 | 3 892.00 | 112 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 176.00 | 23 252.00 | 10 924.00 | 34 176.00 |
BF Prêts | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 600.00 | 255 321.00 | 306 279.00 | 561 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 224.00 | | 139 224.00 | 139 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 824.00 | 255 321.00 | 445 503.00 | 700 824.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 966.00 | | | 249 966.00 |
DH Report à nouveau | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 293.00 | | | -30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 304 812.00 | | | 304 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 503.00 | | | 445 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 672.00 | | 193 672.00 | 193 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 849.00 | | | 264 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 293.00 | | | -30 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 000.00 | 9 625.00 | 304.00 | 246 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 000.00 | 9 625.00 | 304.00 | 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 516.00 | 6 516.00 | 110 000.00 | 116 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 576.00 | 30 855.00 | 62 720.00 | 93 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 690.00 | 30 690.00 | 110 000.00 | 140 690.00 |