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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 127 115.00 | 86 236.00 | 40 879.00 | 127 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825.00 | 101 979.00 | 4 846.00 | 106 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 573.00 | 15 537.00 | 9 036.00 | 24 573.00 |
BF Prêts | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 614.00 | 203 752.00 | 340 862.00 | 544 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 168.00 | 203 752.00 | 376 416.00 | 580 168.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 362.00 | 68 037.00 | | 126 362.00 |
DH Report à nouveau | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 967.00 | 58 325.00 | | 60 967.00 |
DL TOTAL (I) | 272 469.00 | 211 501.00 | | 272 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 714.00 | 127 973.00 | | 67 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 10 263.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | 31 071.00 | | 23 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 947.00 | 169 550.00 | | 103 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 416.00 | 381 051.00 | | 376 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 563.00 | | 479 563.00 | 479 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 563.00 | | 479 563.00 | 479 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 250.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 250.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -250.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 16 150.00 | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 805.00 | 476 651.00 | | 489 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 837.00 | 418 326.00 | | 428 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 967.00 | 58 325.00 | | 60 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 716.00 | 58 471.00 | 9 241.00 | 67 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 579.00 | 4 528.00 | 72 050.00 | 76 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 947.00 | 94 705.00 | 9 241.00 | 103 947.00 |