| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 137 851.00 | 126 262.00 | 11 590.00 | 137 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 742.00 | 111 273.00 | 5 469.00 | 116 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 438.00 | 27 566.00 | 14 872.00 | 42 438.00 |
BF Prêts | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 802.00 | 265 100.00 | 297 702.00 | 562 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 014.00 | | 165 014.00 | 165 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 815.00 | 265 100.00 | 462 715.00 | 727 815.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 219 673.00 | | | 219 673.00 |
DH Report à nouveau | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 320 772.00 | | | 320 772.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 715.00 | | | 462 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 775.00 | | 218 775.00 | 218 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 775.00 | | 218 775.00 | 218 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 134.00 | | | 288 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 174.00 | | | 272 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 321.00 | 9 778.00 | | 255 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 321.00 | 9 778.00 | | 255 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 15 850.00 | 94 149.00 | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 330.00 | 21 609.00 | 51 720.00 | 73 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 943.00 | 47 793.00 | 94 149.00 | 141 943.00 |