| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 328.00 | 46 889.00 | 22 438.00 | 69 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 289.00 | 15 293.00 | 2 996.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 885.00 | 63 803.00 | 64 081.00 | 127 885.00 |
BT Marchandises | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 860.00 | | 347 860.00 | 347 860.00 |
CF Disponibilités | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 849.00 | | 694 849.00 | 694 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 735.00 | 63 803.00 | 758 931.00 | 822 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 990.00 | 115 698.00 | | 232 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 258.00 | 117 291.00 | | 144 258.00 |
DL TOTAL (I) | 399 248.00 | 254 990.00 | | 399 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 839.00 | 280 764.00 | | 279 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 19 898.00 | | 35 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | 107 258.00 | | 44 455.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 682.00 | 407 921.00 | | 359 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 931.00 | 662 911.00 | | 758 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 705.00 | | 6 180.00 | 121 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 439.00 | | 6 180.00 | 81 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 042.00 | 11 762.00 | | 52 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | 11 762.00 | | 50 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
VI Groupe et associés | 279 839.00 | 279 839.00 | | 279 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 682.00 | 359 682.00 | | 359 682.00 |