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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 410.00 | 391.00 | 4 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 307.00 | 6 570.00 | 40 737.00 | 47 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
BZ Autres créances | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 919.00 | | 449 919.00 | 449 919.00 |
CF Disponibilités | 327 709.00 | | 327 709.00 | 327 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 928.00 | | 921 928.00 | 921 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 236.00 | 6 570.00 | 962 665.00 | 969 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 348.00 | 377 248.00 | | 287 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 843.00 | 90 099.00 | | 252 843.00 |
DL TOTAL (I) | 742 192.00 | 489 348.00 | | 742 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 617.00 | 286 710.00 | | 113 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 8 410.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 957.00 | 23 798.00 | | 101 957.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 473.00 | 318 919.00 | | 220 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 665.00 | 808 267.00 | | 962 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 473.00 | 318 919.00 | | 220 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 178.00 | | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 178.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VI Groupe et associés | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 748.00 | 77 748.00 | | 77 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 474.00 | 220 474.00 | | 220 474.00 |