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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 902.00 | 5 330.00 | 3 572.00 | 8 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 610.00 | 7 489.00 | 31 120.00 | 38 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
BZ Autres créances | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 919.00 | | 469 919.00 | 469 919.00 |
CF Disponibilités | 472 715.00 | | 472 715.00 | 472 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 841.00 | | 1 114 841.00 | 1 114 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 451.00 | 7 489.00 | 1 145 961.00 | 1 153 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 642.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 659 546.00 | 507 550.00 | | 659 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 341.00 | 177 354.00 | | 144 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 887.00 | 899 546.00 | | 1 023 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 295.00 | 27 450.00 | | 86 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 4 606.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 025.00 | 13 555.00 | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 074.00 | 45 611.00 | | 122 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 961.00 | 945 156.00 | | 1 145 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 074.00 | 45 611.00 | | 122 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 509.00 | | 4 100.00 | 34 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | 4 100.00 | 5 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 806.00 | 683.00 | | 6 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | 683.00 | | 5 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VI Groupe et associés | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |