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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 901.00 | 6 696.00 | 2 205.00 | 8 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 015.00 | 8 856.00 | 99 159.00 | 108 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BZ Autres créances | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 919.00 | | 529 919.00 | 529 919.00 |
CF Disponibilités | 275 757.00 | | 275 757.00 | 275 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 791.00 | | 1 091 791.00 | 1 091 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 807.00 | 8 856.00 | 1 190 950.00 | 1 199 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 887.00 | 659 545.00 | | 773 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 472.00 | 144 341.00 | | 105 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 359.00 | 1 023 887.00 | | 1 099 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 86 295.00 | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 13 753.00 | | 16 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | 22 024.00 | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 591.00 | 122 073.00 | | 91 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 950.00 | 1 145 960.00 | | 1 190 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 997.00 | 122 073.00 | | 47 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 609.00 | | 69 407.00 | 38 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | | 69 407.00 | 9 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 489.00 | 1 367.00 | | 7 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 1 367.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VC Groupe et associés | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 592.00 | 47 998.00 | 43 594.00 | 91 592.00 |