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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 232.00 | 569.00 | 4 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 307.00 | 6 392.00 | 40 915.00 | 47 307.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
BZ Autres créances | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 919.00 | | 304 919.00 | 304 919.00 |
CF Disponibilités | 310 061.00 | | 310 061.00 | 310 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 352.00 | | 767 352.00 | 767 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 660.00 | 6 392.00 | 808 267.00 | 814 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 377 248.00 | 232 990.00 | | 377 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 099.00 | 144 258.00 | | 90 099.00 |
DL TOTAL (I) | 489 348.00 | 399 248.00 | | 489 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 710.00 | 279 839.00 | | 286 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 35 282.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | 44 455.00 | | 23 798.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 919.00 | 359 682.00 | | 318 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 267.00 | 758 931.00 | | 808 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 710.00 | | | 286 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 885.00 | | 2 408.00 | 127 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 985.00 | 47 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 985.00 | 5 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 619.00 | | 708.00 | 87 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 700.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 804.00 | 9 082.00 | 66 493.00 | 63 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 184.00 | 9 082.00 | 66 493.00 | 62 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 286 710.00 | 286 710.00 | | 286 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 919.00 | 318 919.00 | | 318 919.00 |