| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AN Terrains | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
AP Constructions | 677 908.00 | 659 308.00 | 18 599.00 | 677 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 034.00 | 229 721.00 | 254 313.00 | 484 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 664.00 | 648 568.00 | 66 096.00 | 714 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 837.00 | 1 543 218.00 | 345 618.00 | 1 888 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 231.00 | | 305 231.00 | 305 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 815.00 | 4 124.00 | 1 636 690.00 | 1 640 815.00 |
BZ Autres créances | 1 556 966.00 | | 1 556 966.00 | 1 556 966.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 725.00 | 4 124.00 | 3 511 600.00 | 3 515 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 562.00 | 1 547 343.00 | 3 857 219.00 | 5 404 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 404 507.00 | 292 683.00 | | 404 507.00 |
DH Report à nouveau | 432 874.00 | 5 074.00 | | 432 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 915.00 | 539 623.00 | | 547 915.00 |
DK Provisions réglementées | 124 063.00 | 117 365.00 | | 124 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 515.00 | 1 317 901.00 | | 1 872 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 640.00 | 30 452.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 30 452.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 3 082.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 122.00 | 625 434.00 | | 695 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 894.00 | 765 281.00 | | 745 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908.00 | | | 269 908.00 |
EA Autres dettes | 73 975.00 | 326 917.00 | | 73 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 063.00 | 1 905 517.00 | | 1 976 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 219.00 | 3 253 870.00 | | 3 857 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 5 709 175.00 | | 5 709 175.00 | 5 709 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 229.00 | | 5 709 229.00 | 5 709 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 244 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 698.00 | 35 689.00 | | 6 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 35 689.00 | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | -15 689.00 | | 3 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 996.00 | 116 573.00 | | 93 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 646.00 | 134 798.00 | | 105 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 613.00 | 6 281 418.00 | | 6 162 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697.00 | 5 741 795.00 | | 5 614 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 915.00 | 539 623.00 | | 547 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 008.00 | | 224 923.00 | 2 101 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 099.00 | 1 888 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 099.00 | 1 883 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 345.00 | | 224 923.00 | 2 095 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 927.00 | 146 173.00 | 201 886.00 | 1 598 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 308.00 | 146 173.00 | 201 886.00 | 1 593 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 452.00 | 433.00 | 22 245.00 | 30 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 576.00 | 433.00 | 22 245.00 | 34 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 122.00 | 695 122.00 | | 695 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 006.00 | 324 006.00 | | 324 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 708.00 | 347 708.00 | | 347 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635 882.00 | | | 1 635 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 393.00 | | | 1 388 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 503.00 | | | 156 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 486.00 | 3 201 486.00 | | 3 201 486.00 |
VW T.V.A. | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 160.00 | 1 970 160.00 | | 1 970 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |