| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AN Terrains | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
AP Constructions | 677 908.00 | 665 625.00 | 12 283.00 | 677 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 906.00 | 340 621.00 | 147 285.00 | 487 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 469.00 | 448 469.00 | | 448 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 514.00 | 1 460 335.00 | 166 178.00 | 1 626 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 069.00 | 4 124.00 | 1 070 944.00 | 1 075 069.00 |
BZ Autres créances | 2 741 571.00 | | 2 741 571.00 | 2 741 571.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 032.00 | 4 124.00 | 3 834 907.00 | 3 839 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 546.00 | 1 464 460.00 | 4 001 085.00 | 5 465 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 625 144.00 | 505 669.00 | | 625 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 178.00 | 879 628.00 | | 1 267 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 188.00 | 507 024.00 | | 390 188.00 |
DK Provisions réglementées | 85 810.00 | 111 089.00 | | 85 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 475.00 | 2 366 566.00 | | 2 731 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 043.00 | 7 950.00 | | 7 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 043.00 | 7 950.00 | | 7 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 4 988.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 083.00 | 608 172.00 | | 437 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 269.00 | 712 639.00 | | 591 269.00 |
EA Autres dettes | 32 296.00 | 89 043.00 | | 32 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 611.00 | 145 996.00 | | 149 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 567.00 | 1 603 306.00 | | 1 262 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 085.00 | 3 977 822.00 | | 4 001 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 344 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 344 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279.00 | 12 973.00 | | 25 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 279.00 | 12 973.00 | | 25 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 279.00 | 12 973.00 | | 25 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 592.00 | 77 185.00 | | 39 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 65 589.00 | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 554.00 | 5 772 156.00 | | 5 481 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 366.00 | 5 265 131.00 | | 5 091 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 188.00 | 507 024.00 | | 390 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 710.00 | | | 1 859 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 201.00 | 1 626 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 201.00 | 1 620 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 047.00 | | | 1 854 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 900.00 | 59 633.00 | 233 201.00 | 1 633 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 281.00 | 59 633.00 | 233 201.00 | 1 628 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 950.00 | | 907.00 | 7 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 074.00 | | 907.00 | 12 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 083.00 | 437 083.00 | | 437 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 496.00 | 297 496.00 | | 297 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 069.00 | 1 075 069.00 | | 1 075 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 372.00 | 2 583 372.00 | | 2 583 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 355.00 | 3 823 355.00 | 44.00 | 3 823 355.00 |
VW T.V.A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 563.00 | 1 262 563.00 | | 1 262 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |