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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AN Terrains | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
AP Constructions | 677 908.00 | 662 502.00 | 15 406.00 | 677 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 906.00 | 284 958.00 | 202 947.00 | 487 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 670.00 | 680 821.00 | 849.00 | 681 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 715.00 | 1 633 903.00 | 225 812.00 | 1 859 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 556.00 | 4 124.00 | 1 727 432.00 | 1 731 556.00 |
BZ Autres créances | 2 003 079.00 | | 2 003 079.00 | 2 003 079.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 135.00 | 4 124.00 | 3 752 010.00 | 3 756 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 851.00 | 1 638 028.00 | 3 977 822.00 | 5 615 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 505 669.00 | 404 507.00 | | 505 669.00 |
DH Report à nouveau | 879 628.00 | 432 874.00 | | 879 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 024.00 | 547 915.00 | | 507 024.00 |
DK Provisions réglementées | 111 089.00 | 124 063.00 | | 111 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 566.00 | 1 872 515.00 | | 2 366 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 950.00 | 8 640.00 | | 7 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 950.00 | 8 640.00 | | 7 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988.00 | 461.00 | | 4 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661.00 | 5 900.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 172.00 | 695 122.00 | | 608 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 639.00 | 745 894.00 | | 712 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 908.00 | | |
EA Autres dettes | 89 043.00 | 73 975.00 | | 89 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 306.00 | 1 976 063.00 | | 1 603 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 822.00 | 3 857 219.00 | | 3 977 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 5 664 393.00 | | 5 664 393.00 | 5 664 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 947.00 | | 5 664 947.00 | 5 664 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 973.00 | 10 000.00 | | 12 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973.00 | 10 000.00 | | 12 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 973.00 | 16 698.00 | | 12 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 185.00 | 93 996.00 | | 77 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 589.00 | 105 646.00 | | 65 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 156.00 | 6 162 613.00 | | 5 772 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 131.00 | 5 614 697.00 | | 5 265 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 024.00 | 547 915.00 | | 507 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 835.00 | | 3 872.00 | 1 888 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 993.00 | 1 859 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 993.00 | 1 854 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 172.00 | | 3 872.00 | 1 883 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 215.00 | 121 272.00 | 30 588.00 | 1 543 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 596.00 | 121 272.00 | 30 588.00 | 1 537 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640.00 | | 690.00 | 8 640.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 764.00 | | 690.00 | 12 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 172.00 | 608 172.00 | | 608 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 977.00 | 349 977.00 | | 349 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 556.00 | | | 1 731 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 068.00 | | | 1 796 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 701.00 | 3 738 701.00 | | 3 738 701.00 |
VW T.V.A. | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 641.00 | 1 599 641.00 | | 1 599 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |