| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AN Terrains | 22 084.00 | 2 026.00 | 20 058.00 | 22 084.00 |
AP Constructions | 677 908.00 | 671 114.00 | 6 794.00 | 677 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 616.00 | 451 464.00 | 42 151.00 | 493 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 626.00 | 382 195.00 | 4 430.00 | 386 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 900.00 | 1 512 421.00 | 73 479.00 | 1 585 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 096.00 | | 875 096.00 | 875 096.00 |
BZ Autres créances | 4 140 221.00 | | 4 140 221.00 | 4 140 221.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 674.00 | | 5 028 674.00 | 5 028 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 574.00 | 1 512 421.00 | 5 102 153.00 | 6 614 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 726 011.00 | 726 011.00 | | 726 011.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 917.00 | 1 556 499.00 | | 2 011 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 764.00 | 455 417.00 | | 541 764.00 |
DK Provisions réglementées | 35 251.00 | 60 531.00 | | 35 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 099.00 | 3 161 614.00 | | 3 678 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 924.00 | 2 117.00 | | 1 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924.00 | 2 117.00 | | 1 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 2 062.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 727.00 | 357 152.00 | | 556 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 288.00 | 603 432.00 | | 583 288.00 |
EA Autres dettes | 96 804.00 | 175 438.00 | | 96 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 129.00 | 1 322 886.00 | | 1 422 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 153.00 | 4 486 617.00 | | 5 102 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 218 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 218 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 33 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 231.00 | 100 873.00 | | 90 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 345.00 | 218 744.00 | | 206 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 619.00 | 4 590 408.00 | | 4 260 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 854.00 | 4 134 990.00 | | 3 718 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 764.00 | 455 417.00 | | 541 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 910.00 | | 11 232.00 | 1 607 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 291.00 | 1 585 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 291.00 | 1 580 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 291.00 | | 11 232.00 | 1 602 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 295.00 | 60 412.00 | 33 291.00 | 1 485 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 676.00 | 60 412.00 | 33 291.00 | 1 479 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117.00 | 188.00 | 381.00 | 2 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 805.00 | 2 515.00 | | 38 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 727.00 | 556 727.00 | | 556 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 471.00 | 345 471.00 | | 345 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 379.00 | 185 379.00 | | 185 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 996.00 | 72 998.00 | 72 997.00 | 145 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 096.00 | 875 096.00 | | 875 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 979 196.00 | 3 979 196.00 | | 3 979 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 770.00 | 5 017 725.00 | 44.00 | 5 017 770.00 |
VW T.V.A. | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 126.00 | 1 312 838.00 | 72 997.00 | 1 422 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |