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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AN Terrains | 21 294.00 | 3 061.00 | 18 233.00 | 21 294.00 |
AP Constructions | 589 667.00 | 586 872.00 | 2 795.00 | 589 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 294.00 | 427 667.00 | 40 627.00 | 468 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 255.00 | 254 491.00 | 2 764.00 | 257 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 174.00 | 1 277 711.00 | 64 464.00 | 1 342 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 955.00 | | 551 955.00 | 551 955.00 |
BZ Autres créances | 4 925 722.00 | | 4 925 722.00 | 4 925 722.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 695.00 | | 5 492 695.00 | 5 492 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 869.00 | 1 277 711.00 | 5 557 158.00 | 6 834 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 035.00 | 56 034.00 | | 56 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 726 011.00 | 726 011.00 | | 726 011.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 682.00 | 2 011 917.00 | | 2 553 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 158.00 | 541 764.00 | | 588 158.00 |
DK Provisions réglementées | 31 000.00 | 35 251.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 006.00 | 3 678 099.00 | | 4 262 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 136.00 | 1 924.00 | | 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 136.00 | 1 924.00 | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | 38 805.00 | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 113.00 | 556 727.00 | | 395 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 828.00 | 583 288.00 | | 676 828.00 |
EA Autres dettes | 186 786.00 | 96 804.00 | | 186 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 017.00 | 1 422 129.00 | | 1 295 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 158.00 | 5 102 153.00 | | 5 557 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 299.00 | | 4 408 299.00 | 4 408 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 299.00 | | 4 408 299.00 | 4 408 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 252.00 | 25 279.00 | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 371.00 | 25 279.00 | | 138 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 738.00 | 25 279.00 | | 135 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 304.00 | 90 231.00 | | 107 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 734.00 | 206 345.00 | | 220 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 930.00 | 4 260 619.00 | | 4 580 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 771.00 | 3 718 854.00 | | 3 992 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 158.00 | 541 764.00 | | 588 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 901.00 | | 5 805.00 | 1 585 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 531.00 | 1 342 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 531.00 | 1 336 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 236.00 | | 5 805.00 | 1 580 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 421.00 | 12 187.00 | 246 898.00 | 1 512 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 801.00 | 12 187.00 | 246 898.00 | 1 506 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 113.00 | 395 113.00 | | 395 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 644.00 | 371 644.00 | | 371 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 350.00 | 254 350.00 | | 254 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 943.00 | 153 943.00 | | 153 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 815 595.00 | 4 815 595.00 | | 4 815 595.00 |
VI Groupe et associés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 3 747.00 | 27 778.00 | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 897.00 | 5 451 074.00 | 27 823.00 | 5 478 897.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 017.00 | 1 258 727.00 | | 1 295 017.00 |